إدارة استلام وتسليم الأموال وتنظيم الحسابات

•  إعداد وتنظيم جميع المستندات المالية بما في ذلك الجارية، والإيرادات، والمشاريع.
•  إعداد تقارير التوافق البنكي لجميع الحسابات وتصحيح الأخطاء التي تحدث من قبل البنك أو الجامعة في الوقت المناسب لضمان الرقابة اللازمة على حسابات الجامعة.
•  مراقبة التوقيعات المتعلقة بالوثائق الصادرة ومراقبة الأرقام ورقم الحساب ووصف الشيكات الصادرة (إجراء الرقابات الداخلية المتعلقة بالشيكات الصادرة).
• تسليم الشيكات إلى العاملين الماليين في الوحدات التابعة واستلام الإيصالات منهم.
•  إعداد وتنظيم قوائم الرواتب، والدوام الإضافي، والبعثات، والبطاقات غير النقدية، والمكافآت، والمكافآت الأخرى ودفعها للموظفين في الجامعة.
•  إكمال مستندات المصاريف من حيث الإيصالات المتعلقة بالخصومات والإيصالات المدفوعة وإرفاقها بالمستندات.
•  عد مستندات المصاريف وتسجيلها في السجل الخاص وتسليمها إلى أرشيف الشؤون المالية مع أخذ الإيصال.
•  إصدار الوثائق الحسابية.
•  إعداد الفواتير الشهرية.
•  متابعة الحسابات المعلقة والمدفوعات المقدمة.
•  حفظ الضمانات البنكية وتجديدها في الوقت المناسب.
• استخراج التقارير المالية المطلوبة من قبل الجهات الرقابية والمسؤولين في الجامعة بالتنسيق مع مدير الشؤون المالية.
•  إعداد وتنظيم الفواتير الشهرية للأوراق المالية.
• مراقبة إيرادات الوحدات التابعة.
• متابعة المطالبات من الهيئات التأمينية عبر وحدة الإيرادات.
• استلام التعليمات والقوانين، ودراستها، وتقديم التدريب اللازم للزملاء الإداريين والعاملين الماليين في الوحدات.
• مراقبة وتقديم الحلول اللازمة لتنفيذ والالتزام بالقوانين واللوائح والاتفاقيات في تنظيم مستندات المصاريف.
• التعاون وإبداء الرأي في إعداد العقود من أجل التوافق مع اللوائح المالية.